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kassenpruefung2009 [d.m.Y H:i] nils [Beleg-Stichproben von Peter angefragt:] |
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| |3| 30.06.2009 69062 Hotel in Ouagadougou KTsoll:4900 **633,88** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/O5MnZEax|Hotelrechnung]]| | | | |3| 30.06.2009 69062 Hotel in Ouagadougou KTsoll:4900 **633,88** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/O5MnZEax|Hotelrechnung]]| | | | ||
| |4| 31.08.2009 73053 JAN MARCO OBRECHT (Fahrtkosten) KTsoll:4660 KThaben:1210 **478,29** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/al9a8crJ|Rechnung Fluglinie]]| | | | |4| 31.08.2009 73053 JAN MARCO OBRECHT (Fahrtkosten) KTsoll:4660 KThaben:1210 **478,29** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/al9a8crJ|Rechnung Fluglinie]]| | | | ||
| - | |5| 19.01.2009 BD-008 Achat d'un ordinateur [chq : 3550408] KTsoll:0420 KThaben:1220 **550.000,00** XOF **837,19** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/7JjnsExb|Rechnung Computerladen]], [[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/qlF7YcGW| Kontoauszug ]]| | Die Quittung lautet auf 550.384 XOF, es wurde allerdings ein Cheque über 550.000 XOF ausgestellt (siehe Kontoauszug). Da wir also weniger bezahlt haben als in Rechnung gestellt wurde, sollte das kein Problem sein. | | + | |5| 19.01.2009 BD-008 Achat d'un ordinateur [chq : 3550408] KTsoll:0420 KThaben:1220 **550.000,00** XOF **837,19** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/7JjnsExb|Rechnung Computerladen]], [[https://www.dropbox.com/s/qa3xegs83yopq7p/comptabilite_releve_20090120.jpg?dl=0| Kontoauszug ]]| | Die Quittung lautet auf 550.384 XOF, es wurde allerdings ein Cheque über 550.000 XOF ausgestellt (siehe Kontoauszug). Da wir also weniger bezahlt haben als in Rechnung gestellt wurde, sollte das kein Problem sein. | |
| |6| 20.02.2009 BD-012 Loyer pour la maison des volontaires (janvier - mars 2009) [chq : 3550412] KTsoll:6726 KThaben:1220 **225.000,00** XOF **342,49** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/z1Aoc9BP|Quittung Vermieter]]| | | | |6| 20.02.2009 BD-012 Loyer pour la maison des volontaires (janvier - mars 2009) [chq : 3550412] KTsoll:6726 KThaben:1220 **225.000,00** XOF **342,49** EUR |[[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/z1Aoc9BP|Quittung Vermieter]]| | | | ||
| |7| 19.08.2009 BR-002 Versement de SEWA Allemagne (par Souleymane Sow) KTsoll:1220 KThaben:1476 **3.936.000,00** XOF **5.991,26** EUR | [[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/DcMkpErG| Nachtrag zu den Jahresberichten]], [[https://www.dropbox.com/s/1wuxd99j5jzv0vx/BR-002.jpg?dl=0|Einzahlungsbeleg]] | | Im Vorjahr, am 15.12.2008, wurden für einen Kontoübertrag 8.000 Euro an Souleymane Sows deutsches Konto überwiesen (siehe Kontoauszüge 2008). Es wurde vereinbart, dass Souleymane Sow den Betrag in XOF auf das burkinische Vereinskonto einzahlt. Dies geschah in zwei Raten am 19.08.2009 und am 20.08.2009. Die Buchung BR-002 ist also eine dieser beiden Rückzahlungen.| | |7| 19.08.2009 BR-002 Versement de SEWA Allemagne (par Souleymane Sow) KTsoll:1220 KThaben:1476 **3.936.000,00** XOF **5.991,26** EUR | [[http://lesschnucks.myDS.me:5000/fbsharing/DcMkpErG| Nachtrag zu den Jahresberichten]], [[https://www.dropbox.com/s/1wuxd99j5jzv0vx/BR-002.jpg?dl=0|Einzahlungsbeleg]] | | Im Vorjahr, am 15.12.2008, wurden für einen Kontoübertrag 8.000 Euro an Souleymane Sows deutsches Konto überwiesen (siehe Kontoauszüge 2008). Es wurde vereinbart, dass Souleymane Sow den Betrag in XOF auf das burkinische Vereinskonto einzahlt. Dies geschah in zwei Raten am 19.08.2009 und am 20.08.2009. Die Buchung BR-002 ist also eine dieser beiden Rückzahlungen.| | ||
